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    富國中證上海環交所碳中和ETF 03-10 -16.06% 0.8394 -1.32% 0.8394 3.92% 申購
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    富國中證農業主題ETF聯接 03-10 -11.81% 0.8819 -0.92% 0.8819 0.32% 0折起 申購
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    富國中債7-10年政策性金融債ETF 03-10 0.02% 100.0284 0.08% 1.0003 0.35% 申購
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    富國中證1000優選股票C 03-10 4.28% 1.0428 -1.26% 1.0428 6.00% 申購
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    富國文體健康股票 03-10 122.60% 2.2260 -0.49% 2.2260 10.69% 0折起 申購
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    富國高端制造行業股票 03-10 214.20% 3.142 -1.66% 3.142 7.79% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 03-10 -17.99% 3.122 -1.64% 3.122 7.69% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 03-10 -14.73% 0.8527 -2.37% 0.8527 0.20% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 03-10 -9.28% 0.8506 -2.38% 0.8506 0.16% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 03-10 0.50% 1.0050 -1.15% 1.0050 4.38% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 03-10 0.13% 1.0013 -1.15% 1.0013 4.27% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 03-10 0.06% 1.0006 -1.06% 1.0006 -2.45% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 03-10 -0.28% 0.9972 -1.06% 0.9972 -2.56% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 03-10 199.72% 2.391 -0.95% 2.891 3.15% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B（LOF） 03-10 1605.18% 2.7433 -1.03% 5.7913 3.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國消費主題混合 03-10 153.68% 2.7550 -1.25% 2.7550 2.65% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置A 03-10 289.37% 2.9930 -0.40% 3.9930 4.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國新動力靈活配置C 03-10 277.21% 2.8770 -0.38% 3.8770 4.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國價值驅動靈活配置混合A 03-10 86.39% 1.8639 -0.87% 1.8639 1.13% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 03-10 -5.00% 0.9500 -1.76% 0.9500 1.60% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 03-10 79.10% 1.7910 -0.87% 1.7910 0.98% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 03-10 1512.30% 0.6685 -0.98% 5.5089 -0.64% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 03-10 76.57% 1.7657 -1.46% 1.7657 7.99% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 03-10 119.52% 1.6705 -0.99% 2.1795 0.96% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 03-10 60.87% 1.5601 -0.50% 1.6111 0.06% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 03-10 55.54% 1.5071 -0.51% 1.5581 -0.04% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 03-10 4.66% 1.0466 -0.10% 1.0466 0.91% 0折起 申購
    富國融甄混合A 03-10 -2.36% 0.9764 -0.93% 0.9764 -1.38% 申購
    富國價值創造混合C 03-10 -19.64% 0.8035 -1.28% 0.8035 2.42% 0折起 申購
    富國成長領航混合 03-10 -18.87% 0.8109 -1.10% 0.8109 4.58% 0折起 申購
    富國消費升級混合 03-10 93.29% 1.9329 -1.34% 1.9329 3.81% 0折起 申購
    富國融甄混合C 03-10 -2.63% 0.9737 -0.94% 0.9737 -1.51% 申購
    富國國企改革靈活配置混合 03-10 49.32% 1.4932 -1.65% 1.4932 -3.15% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 03-10 81.45% 1.8145 -0.35% 1.8145 2.40% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 03-10 -13.10% 0.8690 -0.52% 0.8690 8.22% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 03-10 64.99% 1.6499 -2.00% 1.6499 -1.24% 0折起 申購
    富國創新科技混合 03-10 47.60% 1.4760 -1.20% 1.4760 9.17% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 03-10 154.25% 2.2874 -0.99% 2.5376 3.06% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國科技創新靈活配置混合 03-10 45.95% 1.4594 -1.14% 1.4594 2.90% 0折起 申購
    富國天興回報混合 03-10 3.63% 1.0363 -0.37% 1.0363 0.52% 0折起 申購
    富國碳中和混合C 03-10 -0.66% 0.9934 -0.36% 0.9934 -0.66% 申購
    富國均衡優選混合 03-10 -19.52% 0.8047 -1.17% 0.8047 4.44% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 03-10 -18.75% 0.8125 -1.41% 0.8125 -0.31% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 03-10 -2.69% 0.9731 -4.12% 0.9731 -2.69% 申購
    富國天盛靈活配置混合 03-10 259.14% 1.226 -1.37% 2.753 6.06% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 03-10 -17.02% 0.8298 -1.43% 0.8298 5.45% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 03-10 -12.74% 0.8726 -0.98% 0.8726 1.35% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 03-10 6.83% 1.0683 -0.50% 1.0683 0.29% 0折起 申購
    富國紅利混合 03-10 1.04% 1.0104 -2.28% 1.0104 1.81% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 03-10 -11.26% 2.720 -1.27% 2.720 2.53% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 03-10 3.41% 1.0341 -0.09% 1.0341 0.84% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 03-10 -15.07% 0.8493 -1.03% 0.8493 3.32% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 03-10 -2.63% 0.9737 -4.11% 0.9737 -2.63% 申購
    富國消費升級混合C 03-10 -14.42% 1.9182 -1.34% 1.9182 3.73% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 03-10 1.60% 1.0160 -0.28% 1.0160 1.64% 申購
    富國金融地產行業混合型 03-10 26.01% 1.2601 -1.67% 1.2601 -1.88% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 03-10 1.72% 1.0172 -0.29% 1.0172 1.71% 申購
    富國優質發展混合C 03-10 113.87% 1.6271 -0.99% 2.1281 0.85% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 03-10 -17.70% 0.8230 -1.40% 0.8230 -0.22% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 03-10 -15.16% 2.396 -1.16% 2.396 1.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國成長策略混合 03-10 -4.26% 0.9574 -1.54% 0.9574 -3.07% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 03-10 3.02% 1.0100 -0.62% 1.0300 0.07% 0折起 申購
    富國內需增長混合 03-10 48.72% 1.4872 -1.18% 1.4872 2.57% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 03-10 53.97% 1.5397 -0.33% 1.5397 5.11% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 03-10 7.91% 1.0791 -0.50% 1.0791 0.37% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 03-10 3.04% 1.0304 0.02% 1.0304 0.35% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國價值創造混合 03-10 -18.59% 0.8140 -1.26% 0.8140 2.54% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 03-10 2.71% 1.0271 -0.38% 1.0271 0.44% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 03-10 26.44% 1.2644 -2.00% 1.2644 2.52% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 03-10 97.59% 1.6560 -1.04% 2.0360 1.32% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國軍工主題混合 03-10 72.95% 1.7295 -1.64% 1.7295 -4.67% 0折起 申購
    富國品質生活混合 03-10 88.18% 1.8818 -1.35% 1.8818 2.38% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國臻選成長靈活配置混合 03-10 85.28% 1.8528 -1.55% 1.8528 -0.14% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 03-10 21.08% 1.1547 -2.03% 1.2247 -5.06% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型C 03-10 -20.84% 1.7917 -0.36% 1.7917 2.29% 0折起 申購
    富國產業驅動混合 03-10 154.43% 2.5443 -0.81% 2.5443 2.14% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 03-10 32.79% 1.3279 -0.90% 1.3279 3.16% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 03-10 -0.64% 0.9936 -0.35% 0.9936 -0.64% 申購
    富國產業升級混合 03-10 120.78% 2.2078 -1.21% 2.2078 5.22% 0折起 申購
    富國天益價值混合 03-10 1657.28% 1.7836 -0.67% 5.5499 -5.23% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 03-10 -34.40% 1.9487 -0.68% 1.9487 -5.34% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 03-10 -13.83% 0.8617 -0.99% 0.8617 1.22% 0折起 申購
    富國周期優勢混合C 03-10 -8.34% 2.2607 -0.99% 2.5083 2.95% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 03-10 2.82% 1.0080 -0.62% 1.0280 0.05% 0折起 申購
    富國天博創新混合 03-10 275.42% 1.9334 -1.60% 8.2863 8.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 03-10 -14.15% 0.8585 -0.52% 0.8585 8.10% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 03-10 -13.96% 1.7072 -1.65% 1.7072 -4.79% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 03-10 -41.72% 1.457 -1.15% 1.457 9.06% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 03-10 -16.33% 1.2438 -1.67% 1.2438 -1.99% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 03-10 275.82% 2.7060 -1.28% 3.3570 5.66% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國轉型機遇混合 03-10 101.77% 2.0177 -0.97% 2.0177 1.08% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 03-10 237.78% 2.920 -1.65% 3.115 -3.02% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 03-10 -19.48% 1.6286 -2.00% 1.6286 -1.35% 0折起 申購
    富國新收益混合A 03-10 89.67% 1.8020 -0.61% 1.8960 0.22% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 03-10 131.45% 2.3145 -0.12% 2.3145 0.60% 0折起 申購
    富國低碳環?；旌?/a> 03-10 170.76% 2.1830 -0.95% 2.7780 1.25% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 03-10 4.61% 1.0461 -0.75% 1.0461 -1.31% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 03-10 59.09% 1.0480 -1.50% 1.6550 -4.03% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 03-10 1.91% 1.0191 -0.75% 1.0191 -1.40% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 03-10 247.56% 3.486 -0.37% 3.486 1.78% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 03-10 -34.09% 1.034 -1.43% 1.194 -4.17% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 03-10 69.30% 2.7054 -1.03% 3.0104 3.18% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 03-10 -29.35% 3.442 -0.38% 3.442 1.65% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 03-10 294.09% 3.7750 -0.50% 3.8250 10.90% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 03-10 7.77% 3.760 -0.50% 3.760 10.78% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 03-10 73.98% 1.7398 -1.26% 1.7398 0.60% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 03-10 54.91% 1.5491 -1.27% 1.5491 0.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 03-10 133.59% 2.3359 -1.89% 2.3359 -0.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 03-10 130.00% 2.3000 -1.89% 2.3000 -0.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國內需增長混合C 03-10 -20.18% 1.4730 -1.18% 1.4730 2.46% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 03-10 -27.11% 1.1449 -2.03% 1.1449 -5.12% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國宏觀策略靈活配置混合C 03-10 -17.48% 2.893 -1.67% 2.893 -3.11% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 03-10 -18.24% 2.1863 -1.21% 2.1863 5.10% 0折起 申購
    富國品質生活C 03-10 -18.10% 1.8641 -1.35% 1.8641 2.26% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 03-10 953.48% 1.6533 -1.11% 4.4488 1.30% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 03-10 -24.17% 0.941 -1.77% 0.941 1.51% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 03-10 374.64% 1.1106 -1.07% 3.1616 1.69% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合 03-10 841.98% 2.6510 -0.75% 4.3640 4.82% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 03-10 -4.80% 2.618 -0.76% 2.618 4.68% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 03-10 84.20% 1.750 -0.40% 1.841 0.57% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 03-10 80.59% 1.716 -0.35% 1.804 0.53% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 03-10 133.60% 2.336 -2.05% 2.336 7.80% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 03-10 4.16% 2.329 -2.06% 2.329 7.67% 申購
    富國中小盤精選混合 03-10 174.62% 2.727 -0.55% 2.727 9.52% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 03-10 6.43% 2.715 -0.55% 2.715 9.39% 0折起 申購
    富國改革動力混合 03-10 -27.30% 0.7270 -1.09% 0.7270 1.25% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 03-10 94.93% 1.8520 -0.59% 1.9490 0.16% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 03-10 168.89% 2.4130 -1.11% 2.6930 5.19% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 03-10 -21.94% 2.384 -1.12% 2.384 5.11% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 03-10 142.80% 2.4280 -1.42% 2.4280 -2.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 03-10 231.01% 3.3101 -1.41% 3.3101 -2.42% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 03-10 164.82% 2.4240 -1.18% 2.5240 1.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 03-10 15.47% 0.9709 -1.04% 1.1629 3.09% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合C 03-10 -14.74% 1.3251 -0.90% 1.3251 3.10% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 03-10 12.68% 0.9599 -1.04% 1.1359 2.99% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 03-10 60.88% 1.6088 -1.42% 1.6088 2.31% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合C 03-10 -15.97% 1.6037 -1.43% 1.6037 2.26% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 03-10 49.09% 1.4909 -2.20% 1.4909 -3.48% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 03-10 -24.54% 1.4796 -2.20% 1.4796 -3.55% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合（LOF） 03-10 55.96% 1.5596 -1.08% 1.5596 4.57% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合C 03-10 -20.24% 1.5524 -1.09% 1.5524 4.44% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 03-10 76.87% 1.5016 -1.79% 1.7955 -4.83% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 03-10 -4.05% 1.4828 -1.78% 1.7735 -4.94% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新材料新能源混合 03-10 32.81% 1.3281 -1.63% 1.3281 -0.44% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 03-10 -21.25% 1.3185 -1.63% 1.3185 -0.55% 0折起 申購
    富國成長動力混合 03-10 -10.77% 0.8923 -0.67% 0.8923 5.11% 0折起 申購
    富國成長動力混合C 03-10 -2.02% 0.8872 -0.68% 0.8872 4.87% 0折起 申購
    富國價值增長混合 03-10 -17.40% 0.8260 -1.21% 0.8260 -1.05% 0折起 申購
    富國價值增長混合C 03-10 -11.55% 0.8225 -1.21% 0.8225 -1.18% 0折起 申購
    富國優質企業混合 03-10 -19.58% 0.8042 -1.58% 0.8042 0.56% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 03-10 -20.53% 0.7947 -1.57% 0.7947 0.44% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 03-10 -9.85% 0.9015 -1.81% 0.9015 7.91% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 03-10 -10.91% 0.8909 -1.82% 0.8909 7.78% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 03-10 -16.09% 0.8391 -1.43% 0.8391 5.56% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 03-10 0.36% 1.0036 -0.41% 1.0036 1.11% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 03-10 -0.76% 0.9924 -0.41% 0.9924 0.99% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 03-10 -22.22% 0.7778 -1.79% 0.7778 -4.22% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 03-10 -23.05% 0.7695 -1.79% 0.7695 -4.34% 0折起 申購
    富國高質量混合 03-10 -15.27% 0.8473 -1.33% 0.8473 1.92% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 03-10 6.36% 1.0636 -0.38% 1.0636 2.40% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 03-10 5.61% 1.0561 -0.40% 1.0561 2.31% 0折起 申購
    富國長期成長混合 03-10 -24.34% 0.7566 -1.24% 0.7566 -1.74% 0折起 申購
    富國長期成長混合C 03-10 -10.53% 0.7532 -1.23% 0.7532 -1.84% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合A 03-10 -1.30% 0.9870 -0.31% 0.9870 0.52% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 03-10 -2.25% 0.9775 -0.31% 0.9775 0.41% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 03-10 4.34% 1.0434 -0.33% 1.0434 1.65% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 03-10 3.83% 1.0383 -0.34% 1.0383 1.58% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 03-10 -5.51% 0.9449 -0.54% 0.9449 1.51% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 03-10 -6.09% 0.9391 -0.53% 0.9391 1.44% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 03-10 -19.06% 0.8094 -0.80% 0.8094 4.37% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 03-10 -19.80% 0.8020 -0.80% 0.8020 4.25% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 03-10 -16.18% 0.8382 -1.43% 0.8382 4.66% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 03-10 -16.94% 0.8306 -1.44% 0.8306 4.53% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 03-10 -19.86% 0.8014 -1.97% 0.8014 3.11% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 03-10 -20.33% 0.7967 -1.97% 0.7967 3.04% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 03-10 0.09% 1.0009 -0.47% 1.0009 -0.08% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 03-10 -0.47% 0.9953 -0.46% 0.9953 -0.16% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 03-10 -0.59% 0.9941 -0.50% 0.9941 1.96% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 03-10 -1.13% 0.9887 -0.49% 0.9887 1.89% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 03-10 -7.58% 0.9242 -0.94% 0.9242 -0.73% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 03-10 0.90% 1.0090 -0.41% 1.0090 1.52% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 03-10 0.50% 1.0050 -0.42% 1.0050 1.46% 0折起 申購
    富國紅利混合C 03-10 0.30% 1.0030 -2.29% 1.0030 1.69% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 03-10 -11.57% 0.8843 -0.96% 0.8843 1.29% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 03-10 -12.22% 0.8778 -0.97% 0.8778 1.18% 0折起 申購
    富國天恒混合 03-10 6.42% 1.0642 -0.49% 1.0642 10.62% 0折起 申購
    富國天恒混合C 03-10 5.69% 1.0569 -0.49% 1.0569 10.49% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合 03-10 -8.70% 0.9130 -1.01% 0.9130 1.72% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合C 03-10 -9.31% 0.9069 -1.02% 0.9069 1.60% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合 03-10 -4.28% 0.9572 -1.34% 0.9572 -1.82% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合C 03-10 -4.92% 0.9508 -1.35% 0.9508 -1.93% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 03-10 -7.59% 0.9241 -1.06% 0.9241 1.69% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C 03-10 -8.18% 0.9182 -1.06% 0.9182 1.59% 0折起 申購
    富國遠見優選混合 03-10 0.66% 1.0066 -1.28% 1.0066 2.03% 0折起 申購
    富國遠見優選混合C 03-10 0.01% 1.0001 -1.29% 1.0001 1.91% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合 03-10 -0.13% 0.9987 -0.15% 0.9987 0.55% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合C 03-10 -0.48% 0.9952 -0.16% 0.9952 0.47% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式 03-10 -7.94% 0.9206 -1.73% 0.9206 -2.24% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式C 03-10 -8.39% 0.9161 -1.73% 0.9161 -2.36% 0折起 申購
    富國汽車智選混合A 03-10 -12.48% 0.8752 -1.94% 0.8752 -6.64% 申購
    富國汽車智選混合C 03-10 -12.71% 0.8729 -1.94% 0.8729 -6.73% 申購
    富國融悅12個月持有期混合A 03-10 1.46% 1.0146 -1.21% 1.0146 4.48% 申購
    富國融悅12個月持有期混合C 03-10 1.18% 1.0118 -1.21% 1.0118 4.32% 申購
    富國時代精選混合 03-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國時代精選混合C 03-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 03-10 62.25% 1.2175 0.02% 1.9291 1.07% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 03-10 13.08% 1.0252 0.03% 1.1262 1.26% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 03-10 29.41% 1.0441 0.03% 1.2681 1.12% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國短債債券型A 03-10 13.23% 1.1323 0.01% 1.1323 0.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中債1-5年農發行債券指數A 03-10 14.01% 1.0542 0.03% 1.1342 0.17% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券A 03-10 10.68% 1.1068 -0.01% 1.1068 1.08% 0折起 申購
    富國雙債增強C 03-10 11.63% 1.0747 -0.27% 1.1147 2.15% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 03-10 9.09% 1.0440 0.03% 1.0890 1.27% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國穩健雙盈債券發起式C 03-10 0.22% 1.0022 -0.28% 1.0022 0.21% 申購
    富國金融債債券型 03-10 17.11% 1.0528 0.03% 1.1638 0.29% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
    富國穩健雙盈債券發起式A 03-10 0.28% 1.0028 -0.28% 1.0028 0.26% 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數C 03-10 6.04% 1.0168 0.01% 1.0598 0.10% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天利增長債券C 03-10 0.78% 1.3195 0.00% 1.3735 1.44% 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
    富國投資級信用債C 03-10 11.93% 1.0202 0.03% 1.1152 1.21% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國頤利純債債券型 03-10 15.58% 1.0581 0.02% 1.1491 0.09% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國寶利增強債券 03-10 27.31% 1.2332 -0.36% 1.2732 1.02% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債0-2年國開行債券指數 03-10 6.28% 1.0192 0.01% 1.0622 0.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國短債債券型C 03-10 11.71% 1.1171 0.01% 1.1171 0.67% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國可轉換債券C 03-10 21.07% 2.046 -0.73% 2.046 4.76% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 03-10 9.75% 1.0975 -0.01% 1.0975 1.01% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 03-10 12.41% 1.0823 -0.27% 1.1223 2.22% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 03-10 9.71% 1.0596 0.01% 1.0956 0.07% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過100萬
    富國泓利純債債券型發起式C 03-10 14.75% 1.0312 0.03% 1.1862 1.07% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國天盈債券A 03-10 18.56% 1.2326 0.02% 1.2326 1.14% 0折起 申購
    富國豐利增強債券 03-10 25.70% 1.1986 -0.37% 1.2566 1.07% 0折起 申購
    富國投資級信用債D 03-10 12.13% 1.0222 0.04% 1.1172 1.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國有企業債債券A/B 03-10 51.11% 1.0040 0.01% 1.4185 0.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 03-10 46.37% 1.0040 0.01% 1.3855 0.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 03-10 12.17% 1.0038 0.02% 1.1193 0.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中債1-5年農發行債券指數C 03-10 13.34% 1.0477 0.03% 1.1277 0.14% 0折起 申購
    富國興利增強債券 03-10 44.51% 1.4451 -0.23% 1.4451 1.08% 0折起 申購
    富國穩健增強債券A/B 03-10 82.14% 1.291 -0.15% 1.664 1.73% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 03-10 74.70% 1.256 -0.16% 1.611 1.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國新天鋒債券（LOF） 03-10 85.91% 1.0591 -0.02% 1.6386 1.33% 0折起 申購
    富國優化增強債券A/B 03-10 96.74% 1.6010 -0.62% 1.9160 1.84% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國優化增強債券C 03-10 86.01% 1.5060 -0.59% 1.8160 1.76% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天利增長債券A 03-10 330.13% 1.3203 0.00% 2.7653 1.48% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過200萬
    富國景利純債債券 03-10 25.02% 1.0483 0.05% 1.2308 1.25% 0折起 申購
    富國天豐強化債券（LOF） 03-10 141.35% 1.1700 -0.18% 1.9645 1.38% 0折起 申購
    富國產業債債券A 03-10 83.33% 1.1955 0.03% 1.6505 1.13% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國可轉換債券 03-10 105.60% 2.056 -0.72% 2.056 4.79% 0折起 申購
    富國產業債債券C 03-10 15.39% 1.1824 0.03% 1.2424 1.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國純債債券發起式A/B 03-10 54.55% 1.0924 0.04% 1.4602 1.31% 0折起 申購
    富國純債債券發起式C 03-10 47.99% 1.0906 0.04% 1.4130 1.23% 0折起 申購
    富國信用債債券A/B 03-10 61.38% 1.2159 0.04% 1.5064 1.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
    富國信用債債券C 03-10 55.06% 1.1961 0.04% 1.4616 1.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 03-10 20.76% 1.1972 0.04% 1.2062 1.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 03-10 64.08% 1.412 -0.42% 1.607 1.58% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 03-10 58.25% 1.358 -0.44% 1.553 1.49% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 03-10 14.59% 1.0267 0.03% 1.1387 0.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 03-10 13.79% 1.0193 0.02% 1.1313 0.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國安泰90天滾動持有短債債券 03-10 5.25% 1.0525 0.03% 1.0525 0.74% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 03-10 4.83% 1.0483 0.02% 1.0483 0.69% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 03-10 -3.45% 0.9655 -0.53% 0.9655 2.84% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 03-10 -3.96% 0.9604 -0.53% 0.9604 2.79% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 03-10 4.44% 1.0444 0.02% 1.0444 0.93% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 03-10 4.23% 1.0423 0.02% 1.0423 0.90% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 03-10 4.18% 1.0418 0.03% 1.0418 0.73% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 03-10 3.90% 1.0390 0.02% 1.0390 0.69% 0折起 申購
    富國裕利債券 03-10 3.61% 1.0361 -0.30% 1.0361 2.28% 0折起 申購
    富國裕利債券C 03-10 3.18% 1.0318 -0.30% 1.0318 2.21% 0折起 申購
    富國元利債券 03-10 1.22% 1.0122 -0.11% 1.0122 0.76% 0折起 申購
    富國元利債券C 03-10 0.91% 1.0091 -0.11% 1.0091 0.68% 0折起 申購
    富國安慧短債債券 03-10 1.62% 1.0162 0.01% 1.0162 0.87% 0折起 申購
    富國安慧短債債券C 03-10 1.47% 1.0147 0.01% 1.0147 0.83% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券 03-10 0.04% 1.0004 0.01% 1.0004 0.04% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券C 03-10 0.03% 1.0003 0.01% 1.0003 0.03% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國穩健添盈債券C 02-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 03-10 10.14% 1.0083 0.01% 1.0993 0.52% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國成長優選三年定開混合 03-10 4.79% 1.0479 -1.46% 1.0479 5.72% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 03-10 34.00% 1.1572 0.07% 1.3192 1.60% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型C 03-10 31.07% 1.1308 0.06% 1.2918 1.52% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 03-10 8.69% 1.0072 0.01% 1.0852 0.45% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國科創板兩年定期開放混合 03-10 -14.75% 0.8525 -0.23% 0.8525 11.80% 2024-08-12 兩年 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 03-10 22.33% 1.0685 0.03% 1.2115 0.73% ---- 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 03-10 25.75% 1.1654 0.03% 1.2454 0.94% 2023-05-29 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國融豐兩年定期開放混合C 03-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 申購
    富國匯優純債63個月定期開放債券 03-10 10.80% 1.0135 0.01% 1.1045 0.61% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 03-10 -10.18% 0.8982 -1.20% 0.8982 1.18% ---- 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 03-10 26.02% 1.2602 -1.36% 1.2602 2.42% 2023-07-27 一年 0折起 申購
    富國融豐兩年定期開放混合A 03-10 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 申購
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 03-10 6.27% 1.0627 0.07% 1.0627 0.38% ---- 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 03-10 56.55% 1.089 0.00% 1.472 0.54% 2023-01-12 每年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國融享18個月定期開放混合 03-10 55.72% 1.3316 -1.57% 1.6016 -0.92% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 03-10 23.14% 1.2314 -0.07% 1.2314 1.89% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 03-10 23.69% 1.0256 0.04% 1.2181 0.62% ---- 0折起 申購
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 03-10 12.07% 1.0192 0.01% 1.1164 0.15% ---- 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合發起式C 03-10 -1.73% 1.363 -0.44% 1.363 -1.45% 2022-11-2 一年 申購
    富國強回報定期開放債券A/B 03-10 87.67% 1.826 0.05% 1.856 1.56% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 03-10 78.27% 1.734 0.06% 1.764 1.52% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 03-10 97.54% 1.2713 0.01% 1.9507 1.60% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 03-10 34.91% 1.2420 0.00% 1.3420 1.22% ---- 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 03-10 31.84% 1.2934 0.02% 1.3127 0.95% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 03-10 28.23% 1.0066 0.04% 1.2659 1.49% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 03-10 48.70% 1.080 0.09% 1.425 1.68% 2023-01-18 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 03-10 26.80% 1.2680 -0.08% 1.2680 1.36% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 03-10 0.41% 1.239 -0.08% 1.239 1.23% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 03-10 36.50% 1.3650 -0.44% 1.3650 -1.37% 2022-11-2 一年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 03-10 24.70% 1.0040 0.00% 1.2270 0.40% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 03-10 22.72% 1.0060 0.00% 1.2100 0.40% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 03-10 -21.15% 1.3180 -1.58% 1.3180 -1.07% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國碳中和一年定期開放債券發起式 03-10 1.32% 1.0132 0.20% 1.0132 0.58% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 03-10 4.64% 1.0255 0.03% 1.0460 0.12% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 03-10 4.20% 1.0211 0.03% 1.0416 0.07% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 03-10 4.13% 1.0140 0.06% 1.0410 0.68% ---- 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合 03-10 2.60% 1.0260 -1.43% 1.0260 3.86% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合C 03-10 1.89% 1.0189 -1.44% 1.0189 3.75% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券 03-10 1.00% 1.0070 0.03% 1.0100 0.07% ---- 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券C 03-10 0.83% 1.0053 0.03% 1.0083 0.03% ---- 0折起 申購
    富國匯澤一年定期開放債券 03-10 -0.15% 0.9985 0.14% 0.9985 0.02% ---- 申購
    富國匯澤一年定期開放債券C 03-10 -0.27% 0.9973 0.14% 0.9973 -0.04% ---- 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    03-12 03-11 03-10 03-1203-1103-10
    富國富錢包貨幣A 0.46970.46970.4781 1.812%1.823%1.833% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國富錢包貨幣B ----0.5439 ----2.078% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A ----0.6407 ----2.022% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B ----0.7060 ----2.267% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.47840.47840.6402 2.037%2.029%2.022% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D ----0.6178 ----1.967% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.57860.57860.6251 2.164%2.176%2.188% 0折起 申購
    富國安益貨幣B ----0.6251 ----2.188% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣C ----0.4996 ----1.892% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A ----0.5004 ----1.873% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B ----0.5663 ----2.117% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H ----0.5001 ----1.873% 0折起 申購
    每日申購累計金額不超過2000萬
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國紅利精選混合（QDII） 03-09 36.63% 1.3663 -1.70% 1.3663 2.25% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 03-09 -15.98% 0.326 -0.91% 0.326 1.88% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII） 03-09 -26.76% 0.7324 -0.30% 0.7324 0.98% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII） 03-09 91.36% 1.9136 -1.05% 1.9136 6.40% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過5000萬
    富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 03-09 -31.31% 0.1051 -0.57% 0.1051 0.96% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 03-09 -13.40% 0.2747 -1.26% 0.2747 6.39% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
    富國全球科技互聯網股票（QDII） 03-09 106.80% 2.0680 -1.48% 2.0680 10.77% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII） 03-09 4.72% 1.0472 0.31% 1.0472 1.68% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII） 03-09 25.62% 1.2562 0.54% 1.2562 0.49% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII） 03-09 203.19% 2.2740 -0.61% 2.8090 2.16% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 03-09 6.52% 0.1503 0.07% 0.1503 1.62% 0折起 申購
    富國全球債券（QDII）美元份額 03-09 9.27% 0.1803 0.33% 0.1803 0.45% 0折起 申購
    富國紅利精選混合（QDII）美元份額 03-09 38.10% 0.1961 -1.90% 0.1961 2.19% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII） 03-09 -13.46% 0.8654 -1.19% 0.8654 5.45% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII）美元份額 03-09 -19.51% 0.1242 -1.43% 0.1242 5.43% 0折起 申購
    全球消費精選混合（QDII）C 03-09 -14.29% 0.8571 -1.19% 0.8571 5.33% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A 03-03 -0.04% 0.9996 0.12% 0.9996 1.16% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A 03-08 13.24% 1.1324 0.08% 1.1324 2.92% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C 03-03 -0.20% 0.9980 0.11% 0.9980 1.09% 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C 03-09 -0.57% 0.9943 0.00% 0.9943 0.95% 0折起 申購
    富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 03-09 33.35% 1.3335 -0.18% 1.3335 2.57% 0折起 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A 03-08 18.28% 1.1149 0.06% 1.1809 1.26% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過1000萬
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y 03-08 0.40% 1.1160 0.06% 1.1360 1.30% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y 03-08 2.78% 1.1333 0.08% 1.1333 2.94% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 03-09 -17.01% 0.8299 -0.20% 0.8299 3.14% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 03-09 -17.49% 0.8251 -0.21% 0.8251 3.07% 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A 03-10 -17.53% 0.8247 -0.95% 0.8247 1.92% 0折起 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF）C 03-10 -17.93% 0.8207 -0.95% 0.8207 1.85% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 03-09 -20.31% 0.7969 0.04% 0.7969 2.53% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 03-09 -20.72% 0.7928 0.03% 0.7928 2.47% 0折起 申購
    富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 03-09 -6.15% 0.9385 -0.07% 0.9385 3.71% 0折起 申購
    富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 03-09 -7.78% 0.9222 -0.08% 0.9222 3.43% 0折起 申購
    富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 03-09 0.21% 1.0021 0.02% 1.0021 1.40% 0折起 申購
    富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 03-09 -0.25% 0.9975 0.02% 0.9975 1.32% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 03-08 -1.30% 0.9870 -0.10% 0.9870 3.45% 0折起 申購
    富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 03-09 2.42% 1.0242 0.03% 1.0242 1.90% 0折起 申購
    富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 03-09 2.02% 1.0202 0.02% 1.0202 1.83% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合（FOF）A 03-08 0.61% 1.0061 0.01% 1.0061 1.56% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y 03-08 1.22% 1.0068 0.00% 1.0068 1.60% 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A 03-09 -0.28% 0.9972 0.01% 0.9972 1.03% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國首創水務REIT 06-30 0.00% 3.5427 0.00% 3.8141 0.00% 0折起 申購
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